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資金管理制度

時間：2024-12-13 12:45:35 規(guī)章制度我要投稿

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資金管理制度

　　在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的資金管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金管理制度

資金管理制度1

　　第一章總則

　　第一條貨幣資金是學校的重要資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款。為了加強貨幣資金管理，保證學校貨幣資產(chǎn)安全，維護結(jié)算紀律，根據(jù)中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》和有關(guān)結(jié)算制度，結(jié)合學校實際，制定本規(guī)定。

　　第二章現(xiàn)金管理

　　第二條現(xiàn)金使用范圍

　　1、職工工資、個人津貼

　　2、支付給個人的勞動報酬：

　　3、根據(jù)國家和學校的規(guī)定發(fā)給個人的各種獎金;

　　4、各種勞保、福利費用以及按規(guī)定對個人的其他支出;

　　5、向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;

　　6、出差人員必須攜帶的差旅費;

　　7、結(jié)算起點以下的零星支出;

　　8、其他必須支付現(xiàn)金的其他支出。

　　第三條使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，嚴格審批程序。

　　1、日常報銷過程中，如差旅費、零星辦公用品購置、電話費等需要支付現(xiàn)金的仍通過現(xiàn)金結(jié)算。

　　2、向機關(guān)、團體、部隊、企業(yè)采購商品、勞務結(jié)算、繳納稅費在結(jié)算起點以上的應采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

　　3、在本地購買設備、家具等固定資產(chǎn)，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳不得支付現(xiàn)金。

　　4、去外地采購，在同一單位采購商品支付現(xiàn)金限額為20xx元。因采購地點不能確定的現(xiàn)金借款一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于50000元的，須預先經(jīng)財務處領(lǐng)導審批，超過50000元的，須預先經(jīng)分管校領(lǐng)導審批。

　　5、職工因公出差攜帶現(xiàn)金數(shù)額應根據(jù)出差地點和任務確定，一般不大于10000元，確有特殊原因超過10000元小于 50000元的，須財務處領(lǐng)導審批，超過50000元的，須經(jīng)分管校領(lǐng)導審批。

　　6、現(xiàn)金的收付、結(jié)算、審核、登記等工作，不得由出納一人擔任，會計和出納要分開，出納管錢不管帳。

　　第四條財務部門應建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。出納人員應于當日業(yè)務終了后對庫存現(xiàn)金盤點，保證帳實相符。各科科長應組織人員對庫存現(xiàn)金進行定期檢查和不定期抽查，并認真如實填制庫存現(xiàn)金盤點表報財務處綜合科備案。

　　第五條現(xiàn)金當日庫存量應控制在核定的庫存限額內(nèi)，超過限額部分應于當日送存銀行。由于特殊原因，當日無法送存的，必須報告財務處領(lǐng)導，采取安全措施。

　　第六條未經(jīng)財務處同意或授權(quán)，學校任何部門和個人均不得以學校或個人名義收取現(xiàn)金。所收現(xiàn)金應及時送交財務處入賬，不準自收自支，私設“小金庫”。

　　第七條學校不得為其他單位和個人套取現(xiàn)金，不得將現(xiàn)金借給與本校無業(yè)務關(guān)系的單位和個人。

　　第八條嚴禁坐支現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫。

　　第九條商業(yè)匯票及銀行存兌匯票視同現(xiàn)金管理，由財務部門出納負責保管。

　　第十條嚴禁將公款以私人名義在銀行辦理存儲。

　　第三章銀行存款管理

　　第十一條學校根據(jù)業(yè)務需要和有關(guān)開戶規(guī)定在銀行開設銀行帳戶，按中國人民銀行的規(guī)定辦理結(jié)算。

　　1、學校財務部門負責管理銀行帳號，其他部門一律不得擅自開設銀行帳號。

　　2、二級核算單位需開設銀行帳戶的.，必須報學校財務處審批并備案。

　　3、學校的業(yè)務結(jié)算除必須通過現(xiàn)金結(jié)算的業(yè)務外鼓勵通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金流通量。

　　4、重要的銀行票據(jù)(如支票、匯票、本票等)的領(lǐng)購、簽發(fā)使用要嚴格辦理領(lǐng)用簽發(fā)手續(xù)，并登記造冊。

　　5、銀行印鑒和結(jié)算票據(jù)應兩人分工保管，不得將結(jié)算票據(jù)與全部印鑒存放同一處同一人保管，簽發(fā)結(jié)算票據(jù)應分別由二位印鑒保管人審核無誤后加蓋印鑒。

　　第十二條財務部門應建立健全銀行帳目，逐筆記載銀行存款收付，及時結(jié)出存款余額。出納人員應及時了解和掌握存款情況，不得開具空頭支票。當存款余額可能不能滿足日常支付需要時，應及時報告，提議調(diào)度資金。調(diào)度資金的手續(xù)按《江蘇科技大學資金調(diào)度管理辦法》辦理。

　　第十三條學校的銀行帳號只能用于學校的對外業(yè)務結(jié)算，嚴禁出租出借銀行帳號。未經(jīng)財務部門同意，不得將單位銀行帳號告知其他單位或個人。

　　第十四條嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算紀律，不準簽發(fā)空白現(xiàn)金支票，嚴格控制簽發(fā)空白轉(zhuǎn)帳支票。簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票應事先填寫簽發(fā)時間、收款單位、用途和金額。對確因暫時無法確定金額的，應注明最高限額，確定金額后，領(lǐng)用人應及時通知財務部門。支票領(lǐng)用人對支票的安全負責。

　　第十五條財務部門應由按排非出納人員定期與銀行對帳單對帳，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳項原因。確保銀行存款的安全完整。每月編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表按規(guī)定須經(jīng)財務處領(lǐng)導和審計處領(lǐng)導簽字。

　　第四章附則

　　第十六條凡以前有貨幣資金管理規(guī)定的，從公布之日起以本辦法為準。

　　第十七條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)在學校財務處。

資金管理制度2

　　（一）基本理念

　　第一條本加盟店是依協(xié)業(yè)與分業(yè)的原則，運用近代小組織的連鎖店以實現(xiàn)加盟店的經(jīng)營合理化，同時真正能做到充分滿足消費者所要求的店鋪為基本理念。

　�。ǘ┠� 的

　　第二條本規(guī)章是訂定××加盟店組織活動，經(jīng)營合格的零售對加盟店本部（以下稱本部）的權(quán)利義務，加盟店的營運制度、經(jīng)營管理制度與加盟店的權(quán)利義務等。

　�。ㄈ┙M 織

　　第三條

　�。�1）為統(tǒng)轄本事務，在××企業(yè)公司內(nèi)設置"××加盟店本部",并得設各種委員會，以籌謀業(yè)務的發(fā)展。

　�。�2）（本部）

　　"××"商號、商標的登錄所有者的本部要主持制定加盟店組織的維持發(fā)展的運營方式、制度、規(guī)約，以管理統(tǒng)轄全體加盟店。

　�。�3）（加盟店）

　　店鋪所有者的加盟店，得在一事實上的商圈內(nèi)，有獨占（或優(yōu)先的）營業(yè)的權(quán)利，但須在所定的整體經(jīng)營體制（和店鋪形態(tài)）下，遵從本規(guī)章負有誠實經(jīng)營的義務。

　�。�4）（委員會）

　　關(guān)于加盟店的營運咨詢，在本部設置營運委員會，由本部從加盟者中指名擔任委員構(gòu)成，并遵從另定的委員會規(guī)則營運。

　�。ㄋ模┘用速Y格

　　第四條加盟店的加入資格，規(guī)定如下：

　�。�1）與既加盟的會員主要商圈競爭。

　　基準在××公尺以上的離間距離（或在買賣關(guān)系，人口每×萬人設一店鋪）為原則，至于有無競爭關(guān)系則由本部認定的。

　　（2）要具備一定限度以上的店鋪規(guī)模。

　　銷售場所面積及售貨金額的最低標準訂定：

　　面積：××坪以上；每月營業(yè)額××萬元以上。

　�。�3）不得加入與本部實質(zhì)上有競爭關(guān)系的其他連鎖組織。

　�。�4）加盟者本身及能代替的適任經(jīng)營者，必須專心經(jīng)營。

　�。�5）做本部的加盟店要誠實經(jīng)營并接受本部的經(jīng)營指導和援助。

　�。�6）對于本規(guī)章要全面贊同，并全面參加本部為加盟店所舉辦的共同活動。

　�。�7）經(jīng)常要提出經(jīng)營合理化的意愿，且要自動、積極為經(jīng)營合理化努力。

　　（五）加盟條件

　　第五條有前條資格者，要做加盟店的條件如下：

　　（1）使用"××"的統(tǒng)一商號、商標，在店鋪安裝所訂的招牌、標識。

　�。�2）加盟店應向本部繳納加盟金××萬元，此項加盟金不予退還。

　�。�3）要接受本部的業(yè)務培訓。

　　（4）與本部締結(jié)加盟契約，并于契約書上蓋章。

　　（六）基本權(quán)力。

　　第六條加盟店基本權(quán)力如下：

　�。�1）使用"××"的商號商標經(jīng)營店鋪。

　�。�2）使用"××"的商標作廣告宣傳活動。

　�。�3）經(jīng)銷本部組織獨自開發(fā)的商品。

　�。�4）施以內(nèi)外包裝的統(tǒng)一，并利用共同管理方式。

　　（5）接受本部的經(jīng)營技術(shù)指導，并按本部的指導要領(lǐng)營業(yè)。

　　（6）接受經(jīng)挑選的統(tǒng)一商品及物品的供給，并使用訂定的訂貨手冊。

　　（7）參加本部統(tǒng)一舉辦的宣傳廣告，促進銷售及其他的共活動。

　�。�8）接受有關(guān)店鋪的新設、改裝的專門技術(shù)指導。

　�。�9）參加本部計劃的教育訓練。

　�。�10）接受經(jīng)營計劃的策定及指導。

　�。�11）接受提供必要的情報。

　　（七）確保加盟店的利益

　　第七條為增進加盟店的效益及確保利益，由本部提供程序化的獨有銷售技術(shù)。

　�。ò耍┥唐酚媱�

　　第八條為確保前條的利益，下列事項由本部統(tǒng)一計劃、指導實施。

　�。�1）商品構(gòu)成計劃。

　�。�2）商品陳列計劃。

　�。�3）毛利計劃。

　�。�4）銷售促銷計劃。

　　（5）廣告宣傳計劃。

　�。�6）進貨補給計劃。

　�。�7）其他關(guān)于店鋪管理計劃。

　�。ň牛┥唐饭┙o

　　第九條商品供給方法訂定如下：

　�。�1）加盟店經(jīng)銷貨品中，至少有百分之×以上貨品要向本部進貨，以達進貨集中化。

　�。�2）商品的供給，原則上依本部所定的定期配送系統(tǒng)配給。

　　第壹拾條有關(guān)提成計劃內(nèi)容如下，提交"商品計劃委員會"統(tǒng)籌研究的。

　�。�1）獨自開發(fā)共同商標的商品。

　�。�2）加盟店屯積庫存商品的調(diào)配周轉(zhuǎn)。

　�。ㄊ┲Ц敦浛�

　　第十一條每月1日至月底所進的貨款，于次月5日以前匯送至本部所指定的銀行，或?qū)⒅奔闹帘静俊?/p>

　�。ㄊ唬┩素浀奶幚�

　　第十二條由本部所供給的商品及物品類，原則上不予退貨。但有下列的情形時，調(diào)換產(chǎn)品。

　�。�1）本部承認的退貨期限內(nèi)的特定品，但退貨所需的運費及其他損失，如本部無過失。其費用由加盟店負擔。

　　（2）本部擬訂銷售計劃指定商品的配額，在本部所承認的一定期間內(nèi)不能售出時，此時也準用前項協(xié)書的規(guī)定。

　�。�3）前項退貨商品貨款的支付，應依前條的所定每月份結(jié)算。

　　（十二）本部營運費用的分擔

　　第十三條加盟店對于本部的營運費用應依下列方法分擔：

　�。�1）會費每月××元。

　�。�2）每月向本部進貨金額的×%。

　�。ㄊ┨囟ㄙM用的負擔

　　第十四條依前條負擔固定的營運費用外，加盟店應依下列基準，逐項分擔為連鎖事項的費用。

　�。�1）共同廣告經(jīng)費--實費或分擔。

　�。�2）共同特賣經(jīng)費--實費或分擔。

　�。�3）各項活動經(jīng)費--實費或分擔。

　�。�4）調(diào)查、教育經(jīng)費--實費或分擔。

　　（5）店鋪、廣告陳列品的設計及物品的費用--實費。

　�。�6）其他特別指導援助的經(jīng)費--實費。

　�。ㄊ模┍Ｊ氐臋C密

　　第十五條加盟店對于本組織的計劃、營運、活動等的實態(tài)及內(nèi)容不得泄漏于他人，特別對下列事項保守重要機密，如違反時，其所發(fā)生的損害，應由當事人負賠償之責。

　�。�1）經(jīng)銷商品及物品類的`采購廠商、價格、進貨條件。

　�。�2）加盟店的詳細經(jīng)營內(nèi)容，特別對進貨、銷售、資金的計劃具體內(nèi)容。

　�。�3）其他本部指定的事項。

　�。ㄊ澹┙故马�

　　第十六條加盟店不得有下列行為：

　�。�1）從本部進貨商品，提供給非加盟店。

　�。�2）加入本組織以外的同業(yè)連鎖店。

　�。�3）毀損本組織的名譽。

　�。�4）將本部所送的文件、情報無正當理由提供他人。

　�。ㄊ┢跫s解除

　　第十七條有下列各項事由時，本部得解除加盟契約。

　�。�1）加盟店無正當理由，不服從前條的規(guī)定時。

　�。�2）加盟店的經(jīng)營虧損，繼續(xù)虧損六個月以上，經(jīng)"紀律委員會"判斷無法改善經(jīng)營狀態(tài)時。

　�。�3）加盟店或加盟店的經(jīng)營者申請破產(chǎn)，或受強制執(zhí)行或執(zhí)行保全處分或拒絕往來處分時。

　�。�4）與加盟店的經(jīng)營者有關(guān)的加盟店發(fā)生經(jīng)濟糾紛，因而加盟店的經(jīng)營會受大影響時。

　�。�5）對本部的債務履行，雖經(jīng)勸告，仍不履行時。

　�。ㄊ撸┏� 名

　　第十八條有下列事由時，本部得將該加盟店除名：

　�。�1）對本規(guī)定有重大違反時。

　�。�2）明顯妨礙本組織的信用時。

　�。�3）妨礙正常的連鎖營運時。

　�。ㄊ耍┩� 會

　　第十九條加盟店無論何時，均可退出本連鎖組織，而解除加盟契約，但至少應于三日前，以書面通告本部。

　�。ㄊ牛┢跫s解除后，應處理的事項

　　第二十條

　�。�1）遵從本部指示，將店鋪內(nèi)外所表示的加盟店名稱撤除或抹消。

　　（2）遵從本部指示，將經(jīng)售商品目標、價格表及其他本部送付的物品、文件送還。

　�。�3）本部指定的商標商品應予回收，其回收價格應服從本部的查定。

　　（4）對本部或其他加盟會員的債務要立即償還。

　　（5）實施上列各項所需一切費用，由加盟店負擔。

　�。�6）由于解除契約，發(fā)生具體損害時，應予賠償。

　　（二十）規(guī)章的修正

　　第二十一條本規(guī)章的修正，須經(jīng)出席加盟店代表三分之二以上的多數(shù)決議通過的。

　�。ǘ唬└� 則

　　第二十二條關(guān)于加盟店的營運，本規(guī)章或另訂的各種規(guī)則無規(guī)定時，即依據(jù)本部斟酌決定的。

資金管理制度3

　　合作社為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

　　一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

　　二、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫�'原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變;特殊情況，必須請示。

　　四、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容。

　　五、專項資金利息收入年終一律轉(zhuǎn)入本金滾動使用。

　　八、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

　　九、監(jiān)督委員會對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金�？顚Ｓ茫虆⑴c項目驗收和采購項目接交。

　　十、對工程類項目專項資金所發(fā)生的隱蔽工程，負責資金結(jié)算的工作人員，必須到現(xiàn)場簽證認可，否則會計室不予結(jié)算。

資金管理制度4

　　資金付款流程及計劃管理制度為進一步規(guī)范公司財務管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：

　　1 人員組織安排：

　　1.1財務總監(jiān)及融資計劃部從公司宏觀角度負責公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度，負責計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準事項。

　　1.2融資部負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對資金使用情況進行監(jiān)督。

　　1.3財務部具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當月的資金計劃使用和客戶欠款情況。

　　1.4 各資金用款部門應積極配合財務部及融資計劃部，按時將當月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計劃單報財務部及融資計劃部。

　　2 審批內(nèi)容和審批權(quán)限 2.1 資金計劃的審批資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執(zhí)行的計劃。

　　年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報董事長審批，周計劃根據(jù)需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務部負責支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準的計劃嚴格落實。

　　2.2 付款審批單計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務經(jīng)辦人和部門級負責人必須在付款審批單上簽字。

　　財務總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務總監(jiān)審批簽字后，無融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無財務總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續(xù)。

　　總之，付款審批單必須由部門的負責人和業(yè)務經(jīng)辦人簽字，財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。

　　2.3 計劃外的付款的審批單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計超過10萬元上的.（包括10萬元）必須由總經(jīng)理報董事長并簽字后、通知財務部和融資計劃部資按手續(xù)予以及時辦理。

　　特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會同財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔相關(guān)責任。

　　2.4 出差借款（包括備用金）的審批借款必須由分管副總和財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。

　　所有的借款必須經(jīng)財務部主管根據(jù)制度進一步審核。

　　特殊緊急借款的可以主管副總由財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔相關(guān)責任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標準，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財務部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。

　　3 付款流程按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：

　　計劃外用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批 3.1 付款審批單流程資金用款部門主管及相關(guān)負責人簽字審批資金用款部門按批準簽字后的月度及周計劃填寫申請單各用款部門計劃員或客戶按完整手續(xù)領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財務總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批，業(yè)務流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責傳遞 3.2 借款流程財務部處指定專人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財務總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批出納付款總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字）根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程部門主管簽字審批業(yè)務經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù) 出納付款會計處指定專人審核人簽字總經(jīng)理或董事長簽字根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的編制 4.1 編制依據(jù) 各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務部。

　　根據(jù)以下資料編制資金付款計劃：

　　供應部必須負責專人提供工程客戶和供應商的最新欠款余額。

　　財務部出納提供最新帳戶余額。

　　銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門負責人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計劃部。

　　4.2 計劃編制時間年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。

　　季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。

　　月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。

　　周計劃：

　　每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。

　　相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務開展情況，認真仔細編制付款計劃并經(jīng)批準后，在規(guī)定的期限內(nèi)報送融資計劃部。逾期引起的一切相關(guān)責任由資金付款部門承擔。

　　融資計劃部會同財務部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負責協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。

　　5 費用付款審批報銷：

　　其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關(guān)費用報銷制度和資金管理制度執(zhí)行。

　　6 責任資金用款部門負責延報計劃引起的一切責任，同時對數(shù)據(jù)填報質(zhì)量負責，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責人責任。

　　融資計劃部負責資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。

　　財務部對編制計劃所需的并且由財務部負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時出納負責及時按計劃付款。

　　7 財務部及融資計劃部負責對本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執(zhí)行。

資金管理制度5

　　良好的`資金管理制度對企業(yè)至關(guān)重要：

　　1. 提高財務透明度：制度化的管理使財務狀況清晰可見，增強投資者信心。

　　2. 優(yōu)化資源配置：有效分配資源，提高資金使用效益，提升企業(yè)盈利能力。

　　3. 控制風險：通過預先設定的風險管理機制，降低財務危機發(fā)生的可能性。

　　4. 支持決策：提供準確的財務信息，為管理層制定戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)決策提供依據(jù)。

　　5. 規(guī)范行為：防止財務舞弊，維護企業(yè)誠信形象。

資金管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金安全，提高貨幣資金使用效率，降低公司財務風險，保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營性資金。

　　1、投資性資金指對外投資及投資收益、固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)投資等資金的收入與支出;

　　2、融資性資金指公司為了彌補經(jīng)營過程中的資金缺額，向金融機構(gòu)或其他法律主體借入或歸還的資金等;

　　3、經(jīng)營資金指銷售商品、提供勞務、稅負，以及其他和經(jīng)營活動相關(guān)的資金收入與支出，主要表現(xiàn)為貨幣資金、有價證券、應收應付款項、存貨等。

　　第三條本辦法所指的貨幣資金，其表現(xiàn)形式主要包括：

　　1、現(xiàn)金，是指公司庫存的現(xiàn)金，不包括公司各部門借用的、尚未報銷的備用金。

　　2、銀行存款，是指公司存入銀行和其他金融機構(gòu)的各種存款。

　　3、其他貨幣資金，是指公司的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等形式的貨幣資金，以及其他包括人民幣和按國家有關(guān)法規(guī)允許公司保管或存放的外幣。

　　第四條貨幣資金實行預算管理。公司負責人根據(jù)董事會批準的年度經(jīng)營計劃，要求各職能部門編制本部門的資金預算，經(jīng)財務部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。

　　第二章授權(quán)與批準

　　第五條為提高內(nèi)部資金使用效率，降低資金成本，對公司實際控制，并納入合并范圍內(nèi)的母子公司之間，以及所屬子公司之間的資金往來，授權(quán)給財務總監(jiān)進行審批。

　　第六條審批權(quán)限對外支付資金的申請，由公司總經(jīng)理審批。本規(guī)定所設權(quán)限的金額為同一筆業(yè)務發(fā)生費用總額，嚴禁將同一筆業(yè)務分次報銷。

　　第七條財務審核。財務部門按照相關(guān)制度要求，對資金支付的合法性、合規(guī)性、合理性進行審核。

　　第八條資金支付須嚴格按照支出性質(zhì)逐級上級審核或?qū)徟�，嚴禁越級審核或�(qū)徟?/p>

　　第十條在預算內(nèi)的支出，可以根據(jù)授權(quán)范圍，由業(yè)務部門負責人審核批準使用;超過預算的支出，應由業(yè)務部門提出追加預算，按預算批準程序批準后執(zhí)行。對外投資按公司投資管理辦法執(zhí)行，經(jīng)審核批準后納入預算管理。

　　第三章股東單位資金往來管理

　　第十一條加強對股東單位的資金往來管理。由公司財務負責人負責，建立對公司日常資金收支行為的監(jiān)控機制，防止發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用，損害上市公司的利益。

　　第十二條公司在與控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性業(yè)務和資金往來時，應嚴格監(jiān)控資金流向，防止資金被占用。公司不得為控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方墊付工資、福利、保險、廣告等期間費用，也不得互相代為承擔成本和其他支出。

　　第十三條公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方使用：

　　1、有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方使用;

　　2、通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方提供委托貸款;

　　3、委托控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方進行投資活動;

　　4、為控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票;

　　5、代控股股東及其實際控制人、關(guān)聯(lián)方償還債務;

　　6、其他方式。

　　第十四條如發(fā)現(xiàn)公司為控股股東、實際控制人、關(guān)聯(lián)方提供資金或發(fā)現(xiàn)有資金被控股股東、實際控制人、其他關(guān)聯(lián)方占用的情形，有可能給公司造成損失的，公司董事會將通過司法程序及時凍結(jié)或限制控股股東所持公司的相應股份，及時通過司法程序?qū)毓晒蓶|有效資產(chǎn)采取司法保全等措施，避免或減少公司的損失。

　　第四章資金調(diào)度管理

　　第十五條股份公司在財務部設立虛擬的資金調(diào)度中心，按照市場化的原則承辦股份公司調(diào)度資金的具體管理工作，檢查、監(jiān)督、指導成員公司資金調(diào)度管理工作。資金調(diào)度中心是股份公司財務部的內(nèi)設機構(gòu)，在財務總監(jiān)的領(lǐng)導下開展工作。資金調(diào)度中心按照相應的負責股份公司整體內(nèi)部資金頭寸的監(jiān)控和管理，及時反饋各成員公司資金狀況，并根據(jù)資金安排和成員公司的資金余缺狀況，在股份公司總部和成員公司內(nèi)合理調(diào)度資金。

　　第十六條股份公司及下屬公司可以將暫不使用的資金，以季度為單位，存放在資金調(diào)度中心，資金調(diào)度中心和成員公司按照市場化原則，每年協(xié)商一次存款、借款的利率。資金調(diào)度中心負責利用銀行平臺歸集內(nèi)部資金并統(tǒng)一安排使用，隨時監(jiān)控內(nèi)部調(diào)度執(zhí)行情況，并依此編制統(tǒng)計表。協(xié)助完成資金狀況專項分析，提供分析所需的報表和資料。股份公司財務部行使本部及各成員公司間的資金調(diào)度職能。其它任何成員公司都沒有相互拆借行為或資金調(diào)度的權(quán)利。

　　第十七條下屬成員公司資金調(diào)度管理職責

　　1、負責本公司資金頭寸的管理，如實反映本公司的資金頭寸情況。

　　2、負責按時編制本公司資金支付申請。

　　3、依據(jù)融資、投資計劃與公司內(nèi)部資金情況測算本公司現(xiàn)金缺口，提出資金需求計劃。

　　4、負責協(xié)助完成本企業(yè)資金狀況專項分析，提供分析所需的報表和資料。

　　第十八條資金調(diào)度管理的主要內(nèi)容。為滿足股份公司資金平衡和其它使用需求，調(diào)度資金的范圍包括以下幾個方面：

　　1、需調(diào)用的各成員公司融資資金

　　2、需調(diào)用的各成員公司日常生產(chǎn)經(jīng)營性富裕資金

　　3、為完成股份公司統(tǒng)一結(jié)算而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金

　　4、為配合股份公司與金融機構(gòu)的合作，而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金

　　5、為配合股份公司重大項目運作，而需調(diào)用的各成員公司資金

　　6、經(jīng)股份公司領(lǐng)導批準，而需調(diào)用的各成員公司資金

　　7、為應對非常規(guī)使用的儲備資金，而需調(diào)用各成員公司的資金

　　8、根據(jù)股份公司資金平衡需調(diào)用的其它用途資金。

　　第五章內(nèi)部控制

　　第十九條貨幣資金內(nèi)部控制的基本要求是：貨幣資金收支與記帳的崗位分離;貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離。

　　第二十條貨幣資金的管理遵循國家主管部門頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》、銀行結(jié)算辦法和外匯管理辦法等各種法規(guī)和規(guī)章，正確使用各種銀行結(jié)算工具，按照規(guī)定核定庫存現(xiàn)金限額，按現(xiàn)金收付范圍使用現(xiàn)金。

　　第二十一條按照內(nèi)部控制的原則，出納員負責保管銀行支票等有編號的銀行結(jié)算憑證、庫存現(xiàn)金，具體辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付。出納員不兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務帳目的核算、記帳工作。銀行結(jié)算憑證上使用的印章由支票專用章和私章組成，支票專用章可由財務負責人保管，私章由公司總經(jīng)理或其授權(quán)的其他人保管。

　　第二十二條貨幣資金的收支必須有合法、合規(guī)、合理的原始憑證為依據(jù)。經(jīng)辦人員根據(jù)原始憑證填列必要的內(nèi)部憑證，在預算范圍內(nèi)根據(jù)授權(quán)原則由各級負責人對收入、支出的合法性、真實性、合理性審批后，到財務部門辦理收入和支出手續(xù)。

　　第二十三條財務負責人或財務主管對各部門收入、支出的原始憑證的合法性、真實性和合理性進行復核。對于非法的支出，會計人員應拒絕辦理;對于合法但明顯不合理的支出應報告公司總經(jīng)理處理。會計人員根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證編制記帳憑證，作為出納員辦理收付的依據(jù)。

　　第二十四條控制現(xiàn)金坐支，當日收入現(xiàn)金應及時送存銀行。出納員每日盤點現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對相符。每月月末，會計人員必須將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金總帳余額與出納員的銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳、其他貨幣資金日記帳核對相符。

　　第二十五條財務部經(jīng)理應對庫存現(xiàn)金不定期地進行檢查，以保證現(xiàn)金的安全。應每月檢查銀行存款帳單核對情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。對未達帳項組織清理，并及時處理。

　　第二十六條加強貨幣資金收支業(yè)務的內(nèi)部審計。貨幣資金的管理應納入公司內(nèi)部審計的'重要內(nèi)容。定期審計貨幣資金內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，審計貨幣資金的收入、支出的合法性、真實性和合理性，審計貨幣資金保管的安全性。

　　第六章獎懲規(guī)定

　　第二十七條股份公司及各成員公司的財務工作人員，須按照本辦法的有關(guān)規(guī)定履行其相應的職責。如因人為原因影響工作質(zhì)量或造成股份公司利益受損的，按照公司的相關(guān)規(guī)定，應追究具體責任人的相關(guān)責任;如在工作中有突出貢獻的，可給予獎勵。

　　第二十八條各成員公司的財務負責人在執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定時的盡職情況適用股份公司對財務負責人的考核條款;股份公司對不適用考核條款的其他財務人員有獎懲的建議權(quán)。

　　第七章附則

　　第二十九條本制度解釋權(quán)屬于公司董事會。

　　第三十條本制度經(jīng)公司董事會審議批準后實施。公司經(jīng)營和管理層可在本制度下制定具體的實施細則。在董事會批準該制度之前，股份公司及控股子公司制定的管理辦法，和本制度沖突的，應予調(diào)整。本制度的相關(guān)規(guī)定如與日后頒布或修改的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵觸，則應根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，董事會將及時對本辦法進行修訂。

資金管理制度7

　　集團資金管理制度流程旨在規(guī)范企業(yè)資金運作，確保資金安全，提高資金使用效率，降低財務風險。它涵蓋了資金的籌集、使用、監(jiān)控、分析和控制等多個環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)集團資金的有序管理和有效配置。

　　內(nèi)容概述：

　　1、資金籌集：定義資金來源，包括內(nèi)部積累、借款、發(fā)行股票或其他證券，以及合作伙伴投資等。

　　2、資金使用：規(guī)定資金如何投入到業(yè)務運營、投資項目、償債及日常開支等方面。

　　3、資金監(jiān)控：建立財務報表系統(tǒng)，定期報告資金狀況，監(jiān)控現(xiàn)金流、負債率等關(guān)鍵指標。

　　4、資金分析：通過財務分析，評估資金使用效果，為決策提供依據(jù)。

　　5、資金控制：設定審批權(quán)限，制定資金預算，實施資金風險防控措施。

資金管理制度8

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理

　　1、庫存現(xiàn)金不超過銀行核定的限額，有情況變化，重新向銀行申請辦理核定手續(xù)。

　　2、各項收入及時解繳銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理現(xiàn)金收支，以合法的原始憑證為依據(jù)。收到現(xiàn)金及時開出相應的收據(jù)。付出現(xiàn)金，及時入帳，結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　�。ǘ┿y行存款管理

　　1、銀行存款是貨幣資金的主要部分，每筆貨幣資金的收付，包括現(xiàn)金的繳存和提取，都必須反映在銀行存款的帳戶中，并于月度終了時進行對帳。

　　2、對銀行存款收支進行嚴格控制，監(jiān)督存款的使用，以便使單位的'貨幣帳支活動符合會計制度和事業(yè)單位計劃的完成要求。

　　3、只開設一個基本銀行帳戶，不轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用。其他貨幣資金收支活動，都通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不使用現(xiàn)金。

　　4、及時與銀行對帳單進行核對，保證帳帳相符，帳實相符。

　�。ㄈ⿲ｍ椯Y金管理

　　1、嚴格劃清各項專用資金使用界限。不相互擠占，不相互留用，遵循�？顚Ｓ迷瓌t。

　　2、專項資金按項目分別核算，分別管理，分設帳戶，以便各級管理部門的審查和監(jiān)督，保證資金的合理使用。

資金管理制度9

　　第一章、總則

　　第一條、為規(guī)范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學化、規(guī)范化、程序化，特制定本制度。

　　第二條、公司及各成員企業(yè)在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

　　第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資項目應由行政辦公會議決定可行性方案申報公司董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經(jīng)理或項目負責人組織實施。

　　第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關(guān)人員應負有保密責任。

　　第二章、項目的初選與分析

　　第五條、各投資項目的選擇應以公司的戰(zhàn)略方針和十年規(guī)劃為依據(jù)，符合國家或國際產(chǎn)業(yè)導和公司投資結(jié)構(gòu)平衡政策。

　　第六條、投資項目的選擇應經(jīng)過充分調(diào)查并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠和有效。

　　第七條、投資項目的建議書和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級上報。

　　第三章、項目的審批與立項

　　第八條、投資項目的審批權(quán)限，由公司總經(jīng)理審批后報公司董事會審批立項。

　　第九條、所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司分管領(lǐng)導審核，然后按項目審批權(quán)限呈總經(jīng)理或行政辦公會議直到董事會會議，進行復審或全面論證。

　　第十條、由公司總經(jīng)理主持項目論證會，對項目的'合法性、前期工作內(nèi)容的完整性、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性、財務預算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素進行實地考察，或聘請專家小組對項目進行專業(yè)性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。

　　第四章、項目的組織與實施

　　第十一條、實行項目經(jīng)理負責制。各投資項目負責人由實施單位的總經(jīng)理委派，委派人對總經(jīng)理負責;公司投資管理部對項目建設進行歸口管理，并對項目建設過程進行跟蹤調(diào)查、分析和監(jiān)督。

　　第十二條、各投資項目的業(yè)務班子由項目負責人負責組建，報實施單位總經(jīng)理核準;項目經(jīng)理對項目的實施情況負完全責任。

　　第十三條、投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應報審批核準。

　　第十四條、由項目負責人書面報告投資項目變更理由，按報批程序及權(quán)限報送公司有關(guān)領(lǐng)導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

　　第十五條、項目負責人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經(jīng)濟損失的，應追究其個人責任。

　　第十六條、投資項目的中止或結(jié)束。項目負責人及相應機構(gòu)應及時總結(jié)清理項目情況，并以書面形式報至公司，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責成有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第五章、考核與獎懲

　　第十七條、項目投產(chǎn)運行后，效益良好，對立項部門和個人、建設部門和個人追加獎勵。

　　第十八條、實行項目責任追究制度。對在項目建議書或可行性研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失的，將視情節(jié)給予撤職、降級、扣發(fā)工資、獎金等處理。

　　第六章、附則

　　第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會議議研究決定。

資金管理制度10

　　1、目的

　　為了進一步加強企業(yè)安全管理,建立企業(yè)安全生產(chǎn)投入的長效機制,確保企業(yè)安全設備購置和更新、安全教育和培訓、安全技術(shù)創(chuàng)新和開發(fā)等的資金需求,對安全生產(chǎn)管理、事故隱患整改和安全技術(shù)措施費用的提取和使用能及時到位,根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》和國家財政部下發(fā)的財企[20xx]16號文件《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實際,制定本制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本公司安全資金的提取、使用和管理。

　　3、安全資金的提取標準

　　根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第九條'(二)'項,公司以上年度實際營業(yè)收入的1.5%平均逐月計提。

　　4、安全資金的使用原則

　　1)安全生產(chǎn)經(jīng)費專款專用,財務設立單獨科目核算,保證安全生產(chǎn)投入的有效實施;

　　2)及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的.所需資金;

　　3)為旅客投保承運人責任險(或公眾責任險);

　　5、安全投入費用包括

　　1)完善、改造和維護安全防護設施設備支出(不含'三同時'要求初期投入的安全設施),包括水路運輸設施設備和附屬工具安全狀況檢測及維護系統(tǒng)、運輸設施設備、旅客安檢設備及防恐裝備附屬安全設備等支出;

　　2)購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛(wèi)星定位裝置、船舶通信導航定位和自動識別系統(tǒng)、電子海圖等支出;

　　3)配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出;

　　4)開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出;

　　5)安全生產(chǎn)檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價)、咨詢和標準化建設支出;

　　6)配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出;

　　7)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出;

　　8)安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出;

　　9)安全設施及特種設備檢測檢驗支出;

　　10)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

　　6、安全資金的支付審批程序

　　使用部門提出資金申請→安全管理人員(或委托責任人)審批→分管業(yè)務領(lǐng)導審批→財務部經(jīng)理審核→分管財務領(lǐng)導審批→總經(jīng)理審批。

　　7、費用管理

　　1)公司設立安全領(lǐng)導小組,負責編制年度安全費用提取和使用計劃,納入企業(yè)財務預算;

　　2)公司安全領(lǐng)導小組及財務部同時建立安全費用使用臺帳。主要負責人對于安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任;

　　3)公司安全領(lǐng)導小組負責跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況。

　　8、其他事項

　　1)公司將根據(jù)安全生產(chǎn)需要調(diào)整此制度;

　　2)公司將對于安全生產(chǎn)工作成績優(yōu)異的部門,經(jīng)理或個人給予適當獎勵;

資金管理制度11

　　社區(qū)資金管理制度是指對社區(qū)內(nèi)部資金的籌集、使用、管理和監(jiān)督的一系列規(guī)則和程序。它涵蓋了預算制定、資金分配、收支記錄、審計監(jiān)督、信息公開等多個環(huán)節(jié)，旨在確保社區(qū)資金的安全、有效和透明。

　　內(nèi)容概述：

　　1、預算管理：包括年度預算的'編制、審批、執(zhí)行和調(diào)整，確保資金的合理分配。

　　2、資金籌集：規(guī)定社區(qū)資金的來源，如居民繳費、政府撥款、捐贈等，并明確各來源的管理方式。

　　3、支出控制：設定資金使用的權(quán)限和流程，防止濫用和浪費。

　　4、財務記錄：建立完善的財務報表系統(tǒng)，詳細記錄每一筆收支，便于審計和公示。

　　5、審計監(jiān)督：定期進行財務審計，確保資金使用的合規(guī)性。

　　6、信息公開：規(guī)定資金使用情況的公開頻率和方式，增強社區(qū)居民的知情權(quán)和參與感。

資金管理制度12

　　專項整治管理制度是企業(yè)為解決特定問題或改善特定領(lǐng)域而設立的一種臨時性管理機制。它旨在通過集中力量，對某一環(huán)節(jié)或部門進行深度清理、整改，以提升組織效率，確保業(yè)務運行的.合規(guī)性和可持續(xù)性。

　　內(nèi)容概述：

　　1、目標設定：明確整治的目標，如提高生產(chǎn)安全、優(yōu)化流程、糾正不良行為等。

　　2、問題識別：識別需要整治的問題，通過數(shù)據(jù)分析、員工反饋、審計報告等方式確定。

　　3、方案制定：設計整治的具體步驟、責任人、時間表和預期結(jié)果。

　　4、實施執(zhí)行：按照方案進行整治，包括培訓、指導、監(jiān)督和檢查。

　　5、效果評估：對整治成果進行評估，以確認是否達到預設目標。

　　6、跟蹤鞏固：對整治效果進行持續(xù)跟蹤，防止問題反彈，并鞏固整治成果。

　　7、反饋與改進：收集各方反饋，對制度進行適時調(diào)整和完善。

資金管理制度13

　　一、安全生產(chǎn)資金保障制度

　�。�、根據(jù)財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法》的通知要求，建筑施工企業(yè)的安全費用以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)，房屋建筑工程類為2。0%，也可根據(jù)房屋建筑工程所在地主管部門要求執(zhí)行。

　�。�、安全勞動保護資金、安全教育培訓專項資金我、安全技術(shù)措施資金等全部按有關(guān)現(xiàn)行定額和國家有關(guān)規(guī)定投入使用。

　�。�、以上所有專項資金只得用于施工安全防護用品及設施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)挪作他用，公司將視情節(jié)輕重給予適當?shù)牧P款處罰。

　　二、安全生產(chǎn)勞保用品配備

　�。�、各分公司或項目部應按《建筑施工作業(yè)勞動防護服務器配備及使用標準》規(guī)定供給施工人員適用、有效的防護用品，并建立健全按規(guī)定發(fā)放、保管、檢查和使用的管理辦法。

　�。�、對下列工種，應根據(jù)工作需要，分別配備防護用品：

　　2。1架子工、塔式起重機操作人員、超重吊裝工：a、應配備靈便緊口的工作服、系帶防滑鞋和工作手套。b、信號指揮工：應配備專用標志服裝，在自然強光環(huán)境條件作業(yè)時，應配備有色防護眼鏡。

　　2。2電工：a、維修電工應配備絕緣鞋、絕緣手套和靈便緊口的工作服。b、安裝電工應配備手套和防護眼鏡。c、高壓電器作業(yè)時，應配備相應等級的絕緣鞋、絕緣手套和有色防護眼鏡。

　　2。3電焊工、氣焊工：a、應配備阻燃防護服、絕緣鞋、鞋蓋、電焊手套和焊接防護面罩。高處作業(yè)時，應配備安全帽與面罩連接式焊接防護面罩和阻燃安全帶。b、從事清除焊渣作業(yè)時，應配備防護眼鏡。c、從事磨削鈁極作業(yè)時，應配備手套、防塵口罩和防護眼鏡。d、從事酸堿等腐蝕作業(yè)時，應配備反腐蝕性工作服、耐酸堿性膠鞋，戴耐酸堿性手套防護口罩和防護眼鏡。f、在密閉環(huán)境或通風不良的情況下，應配備送風式防護面罩。

　　2。4鍋爐、壓力容器及管道安裝工：a、應配備緊口工作服和保護足趾安全鞋。在強光環(huán)境條件作業(yè)時，應配備有色防護眼鏡。b、在地下或潮濕場所，應配備緊口工作服、絕緣鞋和絕緣手套。

　　2。5油漆工：應配備防靜電工作服、防靜電鞋、防靜電手套、防毒口罩和防護眼鏡；從事砂紙打磨作業(yè)時，應配備防塵口罩和密閉式防護眼鏡。

　　2。6普工：a、從事淋灰、篩灰作業(yè)時，應配備高腰工作鞋、鞋蓋、手套和防塵口罩，應配備防護眼鏡。b、從事找、抬物料作業(yè)時，應配備墊肩。c、從事人工挖擴樁孔孔井下作業(yè)時，應配備雨靴、手套和安全繩。d、從事拆除工程作業(yè)時，應配備保護足趾安全鞋、手套。

　　2。7混凝土工：a、應配備工作服、系高腰防滑鞋、鞋蓋、防塵口罩和手套，宜配備防護眼鏡。b、從事混凝土澆筑作業(yè)時，應配備膠鞋才手套。c、從事混凝土振搗作業(yè)時，應配備絕緣靴、絕緣手套。

　　2。8瓦工、砌筑工：應配備保護足趾安全鞋、膠面手套和普通工作服。

　　2。9抹灰工：應配備高腰布面膠底防滑鞋和手套，宜配備防護眼鏡。

　　2。10磨石工：應配備緊口工作服、絕緣膠鞋、絕緣手套產(chǎn)防塵口罩。

　　2。11石工：應配備緊口工作服、保護足趾安全鞋、手套和防塵口罩，宜配備防護眼鏡。

　　2。12木工：從事機械作業(yè)時，應配備緊口工作服、防噪聲耳罩和防塵口罩，宜配備防護眼鏡。

　　2。13鋼筋工：應配備緊口工作服、保護足趾安全鞋和手套。從事鋼筋除銹作業(yè)時，應配備防塵口罩，宜配備防護眼鏡。

　　2。14防水工：a、從事涂刷作業(yè)時，應配備防靜電工作服、防靜電鞋和鞋蓋、防護手套、防毒口罩和防護眼鏡。b、從事瀝青熔化、運送作業(yè)時，應配備防燙工作服、高腰布面膠底防滑鞋和鞋蓋、工作帽、耐高溫長手套、防毒口罩和防護眼鏡。

　　2。15玻璃工：a、應配備工作服和防切割手套。b、從事打磨玻璃作業(yè)時，應配備防塵口罩，宜配備防護眼鏡。

　　2。16司爐工：a、應配備耐高溫工作服、保護足踐安全芏、工作帽、防護手套和防塵口罩，宜配備防護眼鏡。b、從事添加燃料作業(yè)時，應配備有色防沖擊眼鏡。

　　2。17鉗工、鉚工、通風工：a、從事使用銼刀、刮刀、鏨子、扁鏟等工具作業(yè)時，應配備緊口工作服和防護眼鏡。b、從事剔鑿作業(yè)時，應配備手套和防護眼鏡；從事搬抬作業(yè)時，應配備保護足趾安全鞋和手套。c、從事石棉、玻璃棉等含塵毒材料作業(yè)時，操作人員應配備防異物工作服、防塵口罩、風帽、風鏡和薄膜手套。

　　2。18筑爐工：從事磨磚、切磚作業(yè)時，應配備緊口工作服、保護足趾安全鞋、手套和防塵口罩，宜配備防護眼鏡。

　　2。19電梯安裝工、起重機械安裝拆卸工：從事安裝、拆卸和維修作業(yè)時，應配備緊口工作服、保護足趾安全鞋和手套。

　　2。20其他人員：a、從事電鉆、砂輪等手持電動工具作業(yè)時，應配備絕緣鞋、絕緣手套和防護眼鏡。b、從事蛙式打夯機、振動沖擊夯作業(yè)時，應配備具有絕緣功能的保護足趾安全鞋、絕緣手套和防噪聲耳塞（耳罩）。ｃ、從事可能飛濺屑渣的機械設備時，應配備防護眼鏡。ｄ、從事地下管道檢修作業(yè)時，應配備防毒面罩、防滑鞋（靴）和工作手套。

　　三、勞動防護用品使用及管理

　　1。各分公司或項目部應選定勞動防護用品的.合格供貨方，為作業(yè)人員配備的勞動防護用品必須符合國家有關(guān)標準，應具備生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審查合格后方可使用。不得采購和使用無廠家名稱、無產(chǎn)品合格證、無安全標志的勞動防護用品。

　　2。勞動防護用品的使用年限應按國家現(xiàn)行相關(guān)標準執(zhí)行。勞動防護用品達到使用年限和報廢標準的應統(tǒng)一收回報廢，并為作業(yè)人員配備新的勞動防護用品。勞動防護用品有定期檢測要求的應按照其產(chǎn)品的檢測周期進行檢測。

　　3。分公司或項目部應建立健全勞動防護用品購買、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢管理制度。在勞動防護用品使用前，應對其防護功能進行必要的檢查。

　　4。分公司或項目部應教育從業(yè)人員按照勞動防護用品使用規(guī)定和防護要求，正確使用勞動防護用品。

　　5。分公司或項目部應對危險性較大的施工作業(yè)場所及具有塵毒危害的作業(yè)環(huán)境設置安全警示標識及應使用的安全防護用品標志牌。